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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 183 705.00 | | 183 705.00 | 183 705.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 344 808.00 | | 344 808.00 | 344 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 337.00 | | 533 337.00 | 533 337.00 |
110 Total général Actif | 533 337.00 | | 533 337.00 | 533 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 486 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 337.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 279.00 | 620 202.00 | | 385 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 420.00 | | | 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 754.00 | 382.00 | | 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 452.00 | 621 834.00 | | 386 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 305.00 | 304 459.00 | | 175 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 148.00 | -230.00 | | 6 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 057.00 | 26 360.00 | | 15 057.00 |
242 Autres charges externes. | 47 948.00 | 68 729.00 | | 47 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 676.00 | 5 519.00 | | 10 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 593.00 | 63 871.00 | | 82 593.00 |
252 Charges sociales | 20 455.00 | 3 991.00 | | 20 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 882.00 | 14 554.00 | | 3 882.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 134.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 065.00 | 487 387.00 | | 362 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 387.00 | 134 447.00 | | 24 387.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 000.00 | 15 833.00 | | 180 000.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 122.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 952.00 | 4 942.00 | | 4 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | 5 565.00 | | 3 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195 517.00 | 139 651.00 | | 195 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 175 090.00 | | | 175 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 090.00 | | | 19 090.00 |