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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
040 Immobilisations financières | 5 266 282.00 | 1 894 982.00 | 3 371 301.00 | 5 266 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 280 219.00 | 1 908 918.00 | 3 371 301.00 | 5 280 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 394 614.00 | | 394 614.00 | 394 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 498.00 | | 425 498.00 | 425 498.00 |
110 Total général Actif | 5 705 717.00 | 1 908 918.00 | 3 796 799.00 | 5 705 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 890 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 478 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -682 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 729 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 796 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 004.00 | 10 005.00 | | 10 004.00 |
242 Autres charges externes. | 21 457.00 | 17 055.00 | | 21 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 123.00 | | | 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | 2 853.00 | | 2 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 13 601.00 | 13 486.00 | | 13 601.00 |
262 Autres charges | 125 364.00 | 124 894.00 | | 125 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 880.00 | 179 888.00 | | 184 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -174 877.00 | -169 883.00 | | -174 877.00 |
280 Produits financiers | 85 221.00 | 177 674.00 | | 85 221.00 |
294 Charges financières | 591 897.00 | 176 872.00 | | 591 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 769.00 | | | 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | -682 322.00 | -169 081.00 | | -682 322.00 |