| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 496 160.00 | 7 160.00 | 489 000.00 | 496 160.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900 537.00 | 2 221 383.00 | 1 679 155.00 | 3 900 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 396 698.00 | 2 228 543.00 | 2 168 155.00 | 4 396 698.00 |
072 Créances – Autres | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 475 631.00 | | 475 631.00 | 475 631.00 |
084 Disponibilités | 287 562.00 | | 287 562.00 | 287 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 774 567.00 | | 774 567.00 | 774 567.00 |
110 Total général Actif | 5 171 265.00 | 2 228 543.00 | 2 942 722.00 | 5 171 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 694 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -323 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -123 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 246 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 533 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 696 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 942 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 325 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 20 630.00 | 44 559.00 | | 20 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | 2 711.00 | | 3 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 11 229.00 | 11 696.00 | | 11 229.00 |
262 Autres charges | 140 682.00 | 122 220.00 | | 140 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 315.00 | 202 787.00 | | 197 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -197 314.00 | -202 784.00 | | -197 314.00 |
280 Produits financiers | 662 927.00 | 36 856.00 | | 662 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 599 146.00 | 156 735.00 | | 599 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120 310.00 | 60.00 | | 120 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -123 842.00 | -322 724.00 | | -123 842.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 219 618.00 | | | 1 219 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 685 121.00 | | | 4 685 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 325 618.00 | | | 1 325 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 614 041.00 | | | 1 614 041.00 |