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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 510 470.00 | 7 160.00 | 503 310.00 | 510 470.00 |
040 Immobilisations financières | 4 174 650.00 | 2 803 347.00 | 1 371 304.00 | 4 174 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 685 121.00 | 2 810 507.00 | 1 874 614.00 | 4 685 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 475 631.00 | 19 013.00 | 456 618.00 | 475 631.00 |
084 Disponibilités | 684 297.00 | | 684 297.00 | 684 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 181 302.00 | 19 013.00 | 1 162 289.00 | 1 181 302.00 |
110 Total général Actif | 5 866 423.00 | 2 829 520.00 | 3 036 903.00 | 5 866 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 694 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -322 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 370 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 528 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 666 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 036 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 746 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 706.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | 706.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 44 559.00 | 17 014.00 | | 44 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 129.00 | | | 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 2 649.00 | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 11 696.00 | 11 666.00 | | 11 696.00 |
262 Autres charges | 122 220.00 | 114 442.00 | | 122 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 787.00 | 167 371.00 | | 202 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -202 784.00 | -166 665.00 | | -202 784.00 |
280 Produits financiers | 36 856.00 | 57 508.00 | | 36 856.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 688.00 | | |
294 Charges financières | 156 735.00 | 786 365.00 | | 156 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -322 724.00 | -885 894.00 | | -322 724.00 |