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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388 255.00 | 13 255.00 | 375 000.00 | 388 255.00 |
040 Immobilisations financières | 4 048 768.00 | 2 679 504.00 | 1 369 264.00 | 4 048 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 437 705.00 | 2 693 441.00 | 1 744 264.00 | 4 437 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 82 732.00 | | 82 732.00 | 82 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 302 989.00 | | 1 302 989.00 | 1 302 989.00 |
084 Disponibilités | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 448 036.00 | | 1 448 036.00 | 1 448 036.00 |
110 Total général Actif | 5 885 741.00 | 2 693 441.00 | 3 192 300.00 | 5 885 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 890 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 160 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -885 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 843 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 708.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 192 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 847 664.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 69 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 706.00 | 4.00 | | 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706.00 | 10 004.00 | | 706.00 |
242 Autres charges externes. | 17 014.00 | 21 457.00 | | 17 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | 2 859.00 | | 2 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 11 666.00 | 13 601.00 | | 11 666.00 |
262 Autres charges | 114 442.00 | 125 364.00 | | 114 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 371.00 | 184 880.00 | | 167 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -166 665.00 | -174 877.00 | | -166 665.00 |
280 Produits financiers | 57 508.00 | 85 221.00 | | 57 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
294 Charges financières | 786 365.00 | 591 897.00 | | 786 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 769.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -885 894.00 | -682 322.00 | | -885 894.00 |