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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 646.00 | 33 056.00 | 590.00 | 33 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 344.00 | 34 754.00 | 590.00 | 35 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
072 Créances – Autres | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
110 Total général Actif | 85 391.00 | 34 754.00 | 50 637.00 | 85 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 429.00 | | | 104 429.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 501.00 | | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 931.00 | | | 102 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 952.00 | | | -1 952.00 |
242 Autres charges externes. | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 301.00 | | | 301.00 |
262 Autres charges | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 717.00 | | | 100 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28.00 | | | 28.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -28.00 | | | -28.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28.00 | | | -28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 689.00 | | | 11 689.00 |