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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 775.00 | 33 737.00 | 3 038.00 | 36 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 472.00 | 35 434.00 | 3 038.00 | 38 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
072 Créances – Autres | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
110 Total général Actif | 88 486.00 | 35 434.00 | 53 052.00 | 88 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 369.00 | | | 110 369.00 |
230 Autres produits | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 014.00 | | | 112 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
242 Autres charges externes. | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 680.00 | | | 680.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 564.00 | | | 109 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 171.00 | | | 11 171.00 |