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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 365.00 | 32 563.00 | 1 801.00 | 34 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 705.00 | 33 903.00 | 1 801.00 | 35 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
072 Créances – Autres | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
110 Total général Actif | 99 345.00 | 33 903.00 | 65 441.00 | 99 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 859.00 | | | 127 859.00 |
230 Autres produits | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 005.00 | | | 129 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 862.00 | | | 120 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 066.00 | | | 12 066.00 |