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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 374.00 | 22 709.00 | 664.00 | 23 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 714.00 | 24 049.00 | 664.00 | 24 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
072 Créances – Autres | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 011.00 | | 75 011.00 | 75 011.00 |
110 Total général Actif | 99 725.00 | 24 049.00 | 75 675.00 | 99 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 414.00 | | | 132 414.00 |
230 Autres produits | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 805.00 | | | 133 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 604.00 | | | 604.00 |
242 Autres charges externes. | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -561.00 | | | -561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
252 Charges sociales | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 319.00 | | | 319.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 657.00 | | | 12 657.00 |