| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 010.00 | 12 978.00 | 32.00 | 13 010.00 |
AH Fonds commercial | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 987.00 | 51 231.00 | 46 755.00 | 97 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 782.00 | 64 209.00 | 289 573.00 | 353 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 343.00 | | 201 343.00 | 201 343.00 |
BZ Autres créances | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CF Disponibilités | 192 833.00 | | 192 833.00 | 192 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 987.00 | | 412 987.00 | 412 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 769.00 | 64 209.00 | 702 560.00 | 766 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 131 712.00 | 98 410.00 | | 131 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 631.00 | 33 302.00 | | 43 631.00 |
DL TOTAL (I) | 505 342.00 | 461 712.00 | | 505 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | 6 140.00 | | 3 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 801.00 | 21 504.00 | | 18 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 336.00 | 114 658.00 | | 175 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 218.00 | 150 318.00 | | 197 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 560.00 | 612 030.00 | | 702 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 218.00 | | | 197 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 616.00 | | 796 616.00 | 796 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 616.00 | | 796 616.00 | 796 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 806.00 | 12 198.00 | | 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 386.00 | 36 680.00 | | 22 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 157.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 5 258.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -5 258.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | 4 132.00 | | 10 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 426.00 | 704 751.00 | | 797 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 796.00 | 671 449.00 | | 753 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 631.00 | 33 302.00 | | 43 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 148.00 | 3 157.00 | | 2 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 110.00 | | 9 788.00 | 344 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 353 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 97 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 510.00 | | | 244 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 514.00 | | 8 588.00 | 89 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 086.00 | | 1 200.00 | 10 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 982.00 | 15 342.00 | 116.00 | 48 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 799.00 | 179.00 | | 12 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 184.00 | 15 163.00 | 116.00 | 36 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
UX Autres créances clients | 201 343.00 | | | 201 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 441.00 | 220 155.00 | 11 286.00 | 231 441.00 |
VW T.V.A. | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 218.00 | 197 218.00 | | 197 218.00 |