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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
AH Fonds commercial | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 297.00 | 55 490.00 | 49 807.00 | 105 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 093.00 | 68 500.00 | 292 593.00 | 361 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 074.00 | | 129 074.00 | 129 074.00 |
BZ Autres créances | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
CF Disponibilités | 319 529.00 | | 319 529.00 | 319 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 844.00 | | 480 844.00 | 480 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 936.00 | 68 500.00 | 773 437.00 | 841 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 175 342.00 | 131 712.00 | | 175 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 493.00 | 43 631.00 | | 45 493.00 |
DL TOTAL (I) | 550 836.00 | 505 342.00 | | 550 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 3 081.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 029.00 | 18 801.00 | | 27 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 772.00 | 175 336.00 | | 194 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 601.00 | 197 218.00 | | 222 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 437.00 | 702 560.00 | | 773 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 601.00 | 197 218.00 | | 222 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 709.00 | | 975 709.00 | 975 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 709.00 | | 975 709.00 | 975 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 554.00 | 806.00 | | 3 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 088.00 | 22 386.00 | | 35 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 189.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 189.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -189.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | 10 212.00 | | 8 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 145.00 | 797 426.00 | | 980 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 652.00 | 753 796.00 | | 934 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 493.00 | 43 631.00 | | 45 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -105.00 | 2 148.00 | | -105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 782.00 | | 19 416.00 | 353 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 105.00 | 361 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 105.00 | 105 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 510.00 | | | 244 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 987.00 | | 19 416.00 | 97 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 209.00 | 16 396.00 | 12 105.00 | 64 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 978.00 | 32.00 | | 12 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 231.00 | 16 365.00 | 12 106.00 | 61 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
UX Autres créances clients | 129 074.00 | | | 129 074.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 633.00 | | | 17 633.00 |