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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 389.00 | 16 411.00 | 13 977.00 | 30 389.00 |
AH Fonds commercial | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 358.00 | 72 399.00 | 45 959.00 | 118 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 197.00 | 88 810.00 | 305 387.00 | 394 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 883.00 | | 200 883.00 | 200 883.00 |
BZ Autres créances | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
CF Disponibilités | 402 746.00 | | 402 746.00 | 402 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 580.00 | | 635 580.00 | 635 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 777.00 | 88 810.00 | 940 967.00 | 1 029 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 177 986.00 | 175 342.00 | | 177 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 761.00 | 45 493.00 | | 109 761.00 |
DL TOTAL (I) | 617 747.00 | 550 836.00 | | 617 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 800.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 773.00 | 27 029.00 | | 33 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 324.00 | 194 772.00 | | 281 324.00 |
EA Autres dettes | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 221.00 | 222 601.00 | | 323 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 967.00 | 773 437.00 | | 940 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 221.00 | | | 323 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 093.00 | | 33 104.00 | 361 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 510.00 | | 17 379.00 | 244 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 297.00 | | 13 060.00 | 105 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 286.00 | | 2 565.00 | 11 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 500.00 | 20 311.00 | | 68 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 010.00 | 3 402.00 | | 13 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 490.00 | 16 909.00 | | 55 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 694.00 | 131 694.00 | | 131 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 581.00 | 85 581.00 | | 85 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
UX Autres créances clients | 200 883.00 | 200 883.00 | | 200 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 785.00 | 232 834.00 | 13 951.00 | 246 785.00 |
VW T.V.A. | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 221.00 | 323 221.00 | | 323 221.00 |