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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 497.00 | 35 307.00 | 5 191.00 | 40 497.00 |
AH Fonds commercial | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 020.00 | 97 778.00 | 35 243.00 | 133 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 969.00 | 133 084.00 | 285 884.00 | 418 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 973.00 | | 300 973.00 | 300 973.00 |
BZ Autres créances | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
CF Disponibilités | 122 700.00 | | 122 700.00 | 122 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 288.00 | | 474 288.00 | 474 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 256.00 | 133 084.00 | 760 172.00 | 893 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 209 632.00 | 244 897.00 | | 209 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 279.00 | 7 585.00 | | 6 279.00 |
DL TOTAL (I) | 545 911.00 | 582 482.00 | | 545 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 20 173.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 550.00 | 42 341.00 | | 26 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 073.00 | 220 176.00 | | 187 073.00 |
EA Autres dettes | | 16 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 261.00 | 299 009.00 | | 214 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 172.00 | 881 491.00 | | 760 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638.00 | | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 508.00 | | 33 660.00 | 397 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 418 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 133 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 889.00 | | 10 109.00 | 261 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 668.00 | | 23 552.00 | 121 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 538.00 | 30 623.00 | 7 076.00 | 109 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 204.00 | 13 102.00 | | 22 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 333.00 | 17 520.00 | 7 076.00 | 87 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 061.00 | 78 061.00 | | 78 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
UX Autres créances clients | 300 973.00 | 300 973.00 | | 300 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 539.00 | 351 588.00 | 13 951.00 | 365 539.00 |
VW T.V.A. | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 261.00 | 214 261.00 | | 214 261.00 |