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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 441.00 | 27 522.00 | 5 919.00 | 33 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 136.00 | 27 436.00 | 85 701.00 | 113 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 748.00 | 126 773.00 | 58 975.00 | 185 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 233.00 | | 515 233.00 | 515 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 459.00 | 181 731.00 | 725 728.00 | 907 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 771.00 | 7 191.00 | 95 580.00 | 102 771.00 |
BZ Autres créances | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CF Disponibilités | 1 013 403.00 | | 1 013 403.00 | 1 013 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 622.00 | | 60 622.00 | 60 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 953.00 | 7 191.00 | 1 236 762.00 | 1 243 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 412.00 | 188 922.00 | 1 962 490.00 | 2 151 412.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 521.00 | 266 435.00 | | 156 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 692.00 | 127 086.00 | | 90 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 214.00 | 1 526 521.00 | | 1 380 214.00 |
DP Provisions pour risques | 50 271.00 | 15 000.00 | | 50 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 271.00 | 15 000.00 | | 50 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 686.00 | 10 118.00 | | 14 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 939.00 | 295 352.00 | | 211 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 925.00 | 74 756.00 | | 142 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 212.00 | 166 623.00 | | 143 212.00 |
EA Autres dettes | 19 244.00 | 332.00 | | 19 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 006.00 | 547 181.00 | | 532 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 490.00 | 2 088 703.00 | | 1 962 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 006.00 | 547 181.00 | | 532 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 680.00 | | 1 565 680.00 | 1 565 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 680.00 | | 1 565 680.00 | 1 565 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 4 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 423.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 68 638.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 70 061.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 625.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 271.00 | 15 000.00 | | 50 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 271.00 | 35 625.00 | | 50 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 271.00 | 34 436.00 | | -35 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 547.00 | 44 876.00 | | 25 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 171.00 | 1 623 607.00 | | 1 593 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 478.00 | 1 496 520.00 | | 1 502 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 692.00 | 127 086.00 | | 90 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 265.00 | | 86 025.00 | 832 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 831.00 | 907 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 831.00 | 298 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 985.00 | | 3 456.00 | 29 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 122.00 | | 80 593.00 | 229 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 158.00 | | 1 976.00 | 573 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 899.00 | 34 663.00 | 10 831.00 | 157 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 478.00 | 5 045.00 | | 22 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 421.00 | 29 619.00 | 10 831.00 | 135 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 50 271.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 392.00 | 799.00 | | 6 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 392.00 | 799.00 | | 6 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 392.00 | 51 070.00 | 15 000.00 | 21 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 925.00 | 142 925.00 | | 142 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 269.00 | 71 269.00 | | 71 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 233.00 | | | 515 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 781.00 | | | 94 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VI Groupe et associés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
VP Divers | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 670.00 | 200 658.00 | 574 012.00 | 774 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 067.00 | 320 067.00 | | 320 067.00 |