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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 441.00 | 33 300.00 | 141.00 | 33 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 637.00 | 68 097.00 | 51 540.00 | 119 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 737.00 | 172 435.00 | 54 302.00 | 226 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 293.00 | | 519 293.00 | 519 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 008.00 | 273 832.00 | 685 176.00 | 959 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 408.00 | 742.00 | 41 666.00 | 42 408.00 |
BZ Autres créances | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 569.00 | 30.00 | 20 539.00 | 20 569.00 |
CF Disponibilités | 1 333 200.00 | | 1 333 200.00 | 1 333 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 189.00 | 772.00 | 1 483 417.00 | 1 484 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 197.00 | 274 604.00 | 2 168 593.00 | 2 443 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 685.00 | 204 314.00 | | 237 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 902.00 | 76 271.00 | | 62 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 587.00 | 1 413 585.00 | | 1 433 587.00 |
DP Provisions pour risques | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 929.00 | 16 977.00 | | 18 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 041.00 | 330 953.00 | | 455 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 998.00 | 143 333.00 | | 57 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 403.00 | 140 461.00 | | 167 403.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 2 993.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 735.00 | 634 717.00 | | 699 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 593.00 | 2 083 573.00 | | 2 168 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 735.00 | 634 717.00 | | 699 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 625.00 | | 15 909.00 | 943 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 959 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 346 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 291.00 | | 13 608.00 | 333 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 892.00 | | 2 301.00 | 576 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 507.00 | 45 851.00 | 525.00 | 228 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 148.00 | 1 152.00 | | 32 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 359.00 | 44 699.00 | 525.00 | 196 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
6T Sur comptes clients | | 742.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 271.00 | 772.00 | | 35 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 587.00 | 85 587.00 | | 85 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 694.00 | 244 694.00 | | 244 694.00 |