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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 268.00 | 107 793.00 | 27 475.00 | 135 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 825.00 | 200 814.00 | 72 010.00 | 272 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 432.00 | | 527 432.00 | 527 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 848.00 | 326 031.00 | 736 817.00 | 1 062 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 138.00 | 12 277.00 | 65 861.00 | 78 138.00 |
BZ Autres créances | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 665.00 | 144.00 | 20 521.00 | 20 665.00 |
CF Disponibilités | 2 116 995.00 | | 2 116 995.00 | 2 116 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 764.00 | | 64 764.00 | 64 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 098.00 | 12 421.00 | 2 275 677.00 | 2 288 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 946.00 | 338 452.00 | 3 012 494.00 | 3 350 946.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 736.00 | 257 687.00 | | 453 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 219.00 | 281 849.00 | | 277 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 955.00 | 1 672 536.00 | | 1 863 955.00 |
DP Provisions pour risques | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 994.00 | 15 192.00 | | 14 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 030.00 | 609 175.00 | | 647 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 118.00 | 238 297.00 | | 232 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 749.00 | 254 031.00 | | 218 749.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 268.00 | 1 117 072.00 | | 1 113 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 494.00 | 2 824 878.00 | | 3 012 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 268.00 | 1 117 072.00 | | 1 113 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 923.00 | | 1 947 923.00 | 1 947 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 923.00 | | 1 947 923.00 | 1 947 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 993.00 | 150 122.00 | | 2 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 993.00 | 150 122.00 | | 2 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 993.00 | 149 965.00 | | 2 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 924.00 | 102 786.00 | | 100 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 125.00 | 1 972 512.00 | | 1 954 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 907.00 | 1 690 664.00 | | 1 676 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 219.00 | 281 849.00 | | 277 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 921.00 | | 28 324.00 | 1 069 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 397.00 | 1 062 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 018.00 | 17 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 379.00 | 408 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 148.00 | | 28 324.00 | 399 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 332.00 | | | 637 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 737.00 | 56 691.00 | 35 397.00 | 304 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 441.00 | | 16 018.00 | 33 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 296.00 | 56 691.00 | 19 379.00 | 271 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
6T Sur comptes clients | 9 303.00 | 4 415.00 | 1 441.00 | 9 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82.00 | 62.00 | | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 385.00 | 4 477.00 | 1 441.00 | 9 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 656.00 | 4 477.00 | 1 441.00 | 44 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 415.00 | 1 441.00 | |
UG ‐ Financières | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 118.00 | 232 118.00 | | 232 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 201.00 | 103 201.00 | | 103 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 572.00 | 89 572.00 | | 89 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 527 432.00 | | 527 432.00 | 527 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VI Groupe et associés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 764.00 | 64 764.00 | | 64 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 198.00 | 144 766.00 | 627 432.00 | 772 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 238.00 | 466 238.00 | | 466 238.00 |