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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 441.00 | 32 148.00 | 1 293.00 | 33 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 637.00 | 47 526.00 | 72 111.00 | 119 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 654.00 | 148 833.00 | 64 822.00 | 213 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 992.00 | | 516 992.00 | 516 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 625.00 | 228 507.00 | 715 118.00 | 943 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 786.00 | | 90 786.00 | 90 786.00 |
BZ Autres créances | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CF Disponibilités | 1 172 032.00 | | 1 172 032.00 | 1 172 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 338.00 | | 56 338.00 | 56 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 455.00 | | 1 368 455.00 | 1 368 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 079.00 | 228 507.00 | 2 083 573.00 | 2 312 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 314.00 | 156 521.00 | | 204 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 271.00 | 90 692.00 | | 76 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 585.00 | 1 380 214.00 | | 1 413 585.00 |
DP Provisions pour risques | 35 271.00 | 50 271.00 | | 35 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 271.00 | 50 271.00 | | 35 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 977.00 | 14 686.00 | | 16 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 953.00 | 211 939.00 | | 330 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 333.00 | 142 925.00 | | 143 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 461.00 | 143 212.00 | | 140 461.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 19 244.00 | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 717.00 | 532 006.00 | | 634 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 573.00 | 1 962 490.00 | | 2 083 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 717.00 | 532 006.00 | | 634 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 621.00 | | 1 586 621.00 | 1 586 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 621.00 | | 1 586 621.00 | 1 586 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 206.00 | 15 000.00 | | 22 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 50 271.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 147.00 | -35 271.00 | | 22 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 622.00 | 25 547.00 | | 15 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 712.00 | 1 593 171.00 | | 1 624 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 441.00 | 1 502 478.00 | | 1 548 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 271.00 | 90 692.00 | | 76 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 459.00 | | 36 166.00 | 907 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 884.00 | | 34 407.00 | 298 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 133.00 | | 1 759.00 | 575 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 731.00 | 46 776.00 | | 181 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 522.00 | 4 626.00 | | 27 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 209.00 | 42 150.00 | | 154 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 271.00 | | 15 000.00 | 50 271.00 |
6T Sur comptes clients | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 462.00 | | 22 191.00 | 57 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 333.00 | 143 333.00 | | 143 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 992.00 | | | 516 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 786.00 | | | 90 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VI Groupe et associés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
VP Divers | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 786.00 | 167 270.00 | 574 516.00 | 741 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 764.00 | 303 764.00 | | 303 764.00 |