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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 534.00 | 97 070.00 | 175 464.00 | 272 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 189.00 | 6 150.00 | 15 040.00 | 21 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 801.00 | 104 215.00 | 227 586.00 | 331 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 225.00 | 6 947.00 | 323 278.00 | 330 225.00 |
BZ Autres créances | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 200.00 | | 245 200.00 | 245 200.00 |
CF Disponibilités | 177 246.00 | | 177 246.00 | 177 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 881.00 | 6 947.00 | 774 934.00 | 781 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 682.00 | 111 161.00 | 1 002 521.00 | 1 113 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 483 996.00 | | | 483 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
DL TOTAL (I) | 554 976.00 | | | 554 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 873.00 | | | 175 873.00 |
EA Autres dettes | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 879.00 | | | 128 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 933.00 | | | 438 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 521.00 | | | 1 002 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 063.00 | | | 424 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | | | 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
FG Production vendue services | 1 022 799.00 | | 1 022 799.00 | 1 022 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 696.00 | | 1 023 696.00 | 1 023 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 611.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 099.00 | | | 1 039 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 118.00 | | | 990 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 609.00 | | 1 192.00 | 330 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 732.00 | | 1 192.00 | 297 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 966.00 | 32 249.00 | | 71 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 661.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 632.00 | 31 588.00 | | 71 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 611.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 947.00 | 8 611.00 | | 6 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 879.00 | 128 879.00 | | 128 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
UX Autres créances clients | 322 352.00 | | | 322 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 045.00 | 10 175.00 | 14 871.00 | 25 045.00 |
VI Groupe et associés | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 318.00 | 359 435.00 | 11 883.00 | 371 318.00 |
VW T.V.A. | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 933.00 | 424 063.00 | 14 871.00 | 438 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
ST Autres comptes | 104 953.00 | | | 104 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 290.00 | | | 92 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 877.00 | | | 147 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 776.00 | | | 59 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 469.00 | | | 209 469.00 |