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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 535.00 | 127 000.00 | 165 535.00 | 292 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 189.00 | 8 425.00 | 12 765.00 | 21 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 802.00 | 136 419.00 | 215 383.00 | 351 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 005.00 | 8 472.00 | 264 533.00 | 273 005.00 |
BZ Autres créances | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 734.00 | | 193 734.00 | 193 734.00 |
CF Disponibilités | 283 163.00 | | 283 163.00 | 283 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 777.00 | 8 472.00 | 793 306.00 | 801 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 580.00 | 144 891.00 | 1 008 689.00 | 1 153 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 532 976.00 | | | 532 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 374.00 | | | 86 374.00 |
DL TOTAL (I) | 641 351.00 | | | 641 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 906.00 | | | 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 906.00 | | | 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 329.00 | | | 197 329.00 |
EA Autres dettes | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 433.00 | | | 366 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 689.00 | | | 1 008 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 999.00 | | | 361 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | | | 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 845.00 | | 1 189 845.00 | 1 189 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 845.00 | | 1 189 845.00 | 1 189 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 7 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 443.00 | | | 1 211 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 069.00 | | | 1 125 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 374.00 | | | 86 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 801.00 | | 20 001.00 | 331 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 924.00 | | 20 001.00 | 298 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 215.00 | 32 205.00 | | 104 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 220.00 | 32 205.00 | | 103 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 611.00 | | 7 706.00 | 8 611.00 |
6T Sur comptes clients | 5 947.00 | 1 525.00 | | 5 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 947.00 | 1 525.00 | | 6 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 558.00 | 1 525.00 | 7 706.00 | 15 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 525.00 | 7 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 711.00 | 73 711.00 | | 73 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 385.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
UX Autres créances clients | 263 301.00 | 263 301.00 | | 263 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VB T. V. A. | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 885.00 | 10 451.00 | 4 434.00 | 14 885.00 |
VI Groupe et associés | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 763.00 | 325 880.00 | 11 883.00 | 336 763.00 |
VW T.V.A. | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 433.00 | 361 999.00 | 4 434.00 | 366 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
ST Autres comptes | 114 826.00 | | | 114 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 965.00 | | | 102 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 738.00 | | | 154 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 377.00 | | | 235 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |