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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 957.00 | 203 917.00 | 61 040.00 | 264 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 229.00 | 22 521.00 | 31 708.00 | 54 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 201.00 | 226 438.00 | 125 763.00 | 352 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 751.00 | 13 930.00 | 212 822.00 | 226 751.00 |
BZ Autres créances | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 586.00 | | 301 586.00 | 301 586.00 |
CF Disponibilités | 387 693.00 | | 387 693.00 | 387 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 343.00 | 13 930.00 | 940 413.00 | 954 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 543.00 | 240 367.00 | 1 066 176.00 | 1 306 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 769 967.00 | 751 066.00 | | 769 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 727.00 | 18 901.00 | | 29 727.00 |
DL TOTAL (I) | 821 693.00 | 791 967.00 | | 821 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 670.00 | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203.00 | 5 052.00 | | 2 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 789.00 | 62 954.00 | | 38 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 792.00 | 205 749.00 | | 170 792.00 |
EA Autres dettes | 31 801.00 | 20 475.00 | | 31 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 483.00 | 294 989.00 | | 244 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 176.00 | 1 086 956.00 | | 1 066 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 393.00 | 294 699.00 | | 244 393.00 |