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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 075.00 | 156 434.00 | 138 642.00 | 295 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 068.00 | 10 180.00 | 11 888.00 | 22 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 221.00 | 167 608.00 | 187 613.00 | 355 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 554.00 | 70 786.00 | 294 767.00 | 365 554.00 |
BZ Autres créances | 97 290.00 | | 97 290.00 | 97 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 322.00 | | 230 322.00 | 230 322.00 |
CF Disponibilités | 251 968.00 | | 251 968.00 | 251 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 085.00 | 70 786.00 | 902 299.00 | 973 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 305.00 | 238 395.00 | 1 089 911.00 | 1 328 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 619 351.00 | | | 619 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 315.00 | | | 102 315.00 |
DL TOTAL (I) | 743 666.00 | | | 743 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 906.00 | | | 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 906.00 | | | 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 305.00 | | | 250 305.00 |
EA Autres dettes | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 340.00 | | | 345 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 911.00 | | | 1 089 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 340.00 | | | 345 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | | | 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 377.00 | | 1 257 377.00 | 1 257 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 377.00 | | 1 257 377.00 | 1 257 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 874.00 | |
GE Autres charges | | | 7 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 182.00 | | | 1 280 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 867.00 | | | 1 177 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 315.00 | | | 102 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 802.00 | | 3 419.00 | 351 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 925.00 | | 3 419.00 | 318 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 419.00 | 31 189.00 | | 136 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 424.00 | 31 189.00 | | 135 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 905.00 | | | 905.00 |
6T Sur comptes clients | 8 472.00 | 62 874.00 | 559.00 | 8 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 472.00 | 62 874.00 | 559.00 | 8 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 377.00 | 62 874.00 | 559.00 | 9 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 874.00 | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 447.00 | 98 447.00 | | 98 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
UX Autres créances clients | 253 478.00 | 253 478.00 | | 253 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 076.00 | 112 076.00 | | 112 076.00 |
VB T. V. A. | 81 267.00 | 81 267.00 | | 81 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VI Groupe et associés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 572.00 | 479 689.00 | 11 883.00 | 491 572.00 |
VW T.V.A. | 81 826.00 | 81 826.00 | | 81 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 340.00 | 345 340.00 | | 345 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
ST Autres comptes | 107 719.00 | | | 107 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 514.00 | | | 97 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 520.00 | | | 152 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 654.00 | | | 220 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |