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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 869.00 | 157 636.00 | 35 233.00 | 192 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 869.00 | 157 636.00 | 35 233.00 | 192 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 191.00 | | 118 191.00 | 118 191.00 |
072 Créances – Autres | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 043.00 | | 192 043.00 | 192 043.00 |
110 Total général Actif | 384 911.00 | 157 636.00 | 227 276.00 | 384 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 241.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 744.00 | | | 196 744.00 |
222 Production stockée | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 721.00 | | | 200 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 257.00 | | | -3 257.00 |
242 Autres charges externes. | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 777.00 | | | -4 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
252 Charges sociales | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 794.00 | | | 193 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
294 Charges financières | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 869.00 | | | 192 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |