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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 252 326.00 | 161 407.00 | 90 919.00 | 252 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 326.00 | 161 407.00 | 90 919.00 | 252 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 881.00 | | 84 881.00 | 84 881.00 |
072 Créances – Autres | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
084 Disponibilités | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 297.00 | | 169 297.00 | 169 297.00 |
110 Total général Actif | 421 623.00 | 161 407.00 | 260 216.00 | 421 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 241.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 322.00 | | | 201 322.00 |
222 Production stockée | -12 075.00 | | | -12 075.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 248.00 | | | 189 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 809.00 | | | 72 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
252 Charges sociales | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 842.00 | | | 190 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 869.00 | | | 192 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |