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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 324 760.00 | 219 101.00 | 105 659.00 | 324 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 760.00 | 219 101.00 | 105 659.00 | 324 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 205.00 | | 74 205.00 | 74 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 557.00 | | 94 557.00 | 94 557.00 |
110 Total général Actif | 419 318.00 | 219 101.00 | 200 216.00 | 419 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 241.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 868.00 | | | 197 868.00 |
222 Production stockée | -7 150.00 | | | -7 150.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 721.00 | | | 190 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
242 Autres charges externes. | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
252 Charges sociales | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 701.00 | | | 209 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 981.00 | | | -18 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
294 Charges financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 976.00 | | | 80 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 784.00 | | | 290 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 976.00 | | | 80 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |