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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 290 784.00 | 212 617.00 | 78 167.00 | 290 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 784.00 | 212 617.00 | 78 167.00 | 290 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 295.00 | | 75 295.00 | 75 295.00 |
072 Créances – Autres | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 123.00 | | 108 123.00 | 108 123.00 |
110 Total général Actif | 398 907.00 | 212 617.00 | 186 290.00 | 398 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 241.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 805.00 | 188 039.00 | | 192 805.00 |
222 Production stockée | -22 730.00 | -3 250.00 | | -22 730.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 079.00 | 184 795.00 | | 170 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 779.00 | 63 079.00 | | 63 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 741.00 | 84.00 | | 741.00 |
242 Autres charges externes. | 33 172.00 | 42 571.00 | | 33 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 1 237.00 | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 015.00 | 37 784.00 | | 40 015.00 |
252 Charges sociales | 12 481.00 | 12 027.00 | | 12 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 425.00 | 24 784.00 | | 31 425.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 647.00 | 181 576.00 | | 182 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 568.00 | 3 219.00 | | -12 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | 1 244.00 | | 1 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 389.00 | 1 975.00 | | 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 326.00 | | | 252 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |