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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 282 400.00 | | 282 400.00 | 282 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 604.00 | 91 180.00 | 159 424.00 | 250 604.00 |
040 Immobilisations financières | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 478.00 | 91 180.00 | 463 298.00 | 554 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
060 Stock marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
072 Créances – Autres | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 97 592.00 | | 97 592.00 | 97 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 238.00 | | 183 238.00 | 183 238.00 |
110 Total général Actif | 737 716.00 | 91 180.00 | 646 535.00 | 737 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 805.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 543.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 862.00 | |