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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 282 400.00 | | 282 400.00 | 282 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 586.00 | 192 822.00 | 84 765.00 | 277 586.00 |
040 Immobilisations financières | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 593.00 | 192 822.00 | 388 772.00 | 581 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
060 Stock marchandises | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
072 Créances – Autres | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 83 969.00 | | 83 969.00 | 83 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 031.00 | | 138 031.00 | 138 031.00 |
110 Total général Actif | 719 624.00 | 192 822.00 | 526 803.00 | 719 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 380 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 092.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 982.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 578 290.00 | | | 578 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |