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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 282 400.00 | | 282 400.00 | 282 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 813.00 | 155 774.00 | 105 039.00 | 260 813.00 |
040 Immobilisations financières | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 687.00 | 155 774.00 | 408 913.00 | 564 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
060 Stock marchandises | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
072 Créances – Autres | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 78 964.00 | | 78 964.00 | 78 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 589.00 | | 125 589.00 | 125 589.00 |
110 Total général Actif | 690 276.00 | 155 774.00 | 534 502.00 | 690 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 933.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 259.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 029.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 656.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 607.00 | | | 562 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |