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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 282 400.00 | | 282 400.00 | 282 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 283.00 | 173 706.00 | 100 578.00 | 274 283.00 |
040 Immobilisations financières | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 290.00 | 173 706.00 | 404 585.00 | 578 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
060 Stock marchandises | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
072 Créances – Autres | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 84 175.00 | | 84 175.00 | 84 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 240.00 | | 134 240.00 | 134 240.00 |
110 Total général Actif | 712 530.00 | 173 706.00 | 538 825.00 | 712 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 933.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 514.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 430.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 325.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 687.00 | | | 564 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |