| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 681.00 | 5 533.00 | 1 148.00 | 6 681.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 361.00 | 5 533.00 | 25 828.00 | 31 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
060 Stock marchandises | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 695.00 | 3 106.00 | 59 589.00 | 62 695.00 |
072 Créances – Autres | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 936.00 | 3 106.00 | 103 830.00 | 106 936.00 |
110 Total général Actif | 138 297.00 | 8 639.00 | 129 658.00 | 138 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 696.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 658.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 492.00 | | | 198 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 492.00 | | | 198 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
242 Autres charges externes. | 77 003.00 | | | 77 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 045.00 | | | 72 045.00 |
252 Charges sociales | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 444.00 | | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 598.00 | | | 199 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 721.00 | | | -2 721.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 646.00 | | | 22 646.00 |