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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 242.00 | 7 262.00 | 13 981.00 | 21 242.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 922.00 | 7 262.00 | 38 661.00 | 45 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
060 Stock marchandises | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 887.00 | 3 106.00 | 108 782.00 | 111 887.00 |
072 Créances – Autres | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
084 Disponibilités | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 946.00 | 3 106.00 | 168 840.00 | 171 946.00 |
110 Total général Actif | 217 868.00 | 10 367.00 | 207 501.00 | 217 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 194.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 61 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 537.00 | | | 286 537.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 893.00 | | | 310 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 111.00 | | | -6 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 682.00 | | | 86 682.00 |
252 Charges sociales | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 819.00 | | | 275 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 553.00 | | | 14 553.00 |