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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 055.00 | 8 901.00 | 9 154.00 | 18 055.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 735.00 | 8 901.00 | 33 834.00 | 42 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 832.00 | 991.00 | 107 841.00 | 108 832.00 |
072 Créances – Autres | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
084 Disponibilités | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 658.00 | 991.00 | 167 668.00 | 168 658.00 |
110 Total général Actif | 211 394.00 | 9 892.00 | 201 502.00 | 211 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 030.00 | | | 264 030.00 |
230 Autres produits | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 205.00 | | | 266 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 70 213.00 | | | 70 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 631.00 | | | 91 631.00 |
252 Charges sociales | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
262 Autres charges | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 644.00 | | | 234 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 885.00 | | | 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 553.00 | | | 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 115.00 | | | 2 115.00 |