| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 555.00 | 10 364.00 | 12 192.00 | 22 555.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 235.00 | 10 364.00 | 36 872.00 | 47 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
060 Stock marchandises | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 813.00 | 3 106.00 | 159 706.00 | 162 813.00 |
072 Créances – Autres | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 892.00 | 3 106.00 | 203 787.00 | 206 892.00 |
110 Total général Actif | 254 128.00 | 13 469.00 | 240 659.00 | 254 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 384.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 313.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 630.00 | | | 260 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 630.00 | | | 260 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 87 624.00 | | | 87 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 003.00 | | | 88 003.00 |
252 Charges sociales | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 362.00 | | | 246 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 959.00 | | | 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 62.00 | | | 62.00 |