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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 14 747.00 | 5 234.00 | 9 512.00 | 14 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 134.00 | 32 267.00 | 31 866.00 | 64 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 886.00 | 23 016.00 | 75 870.00 | 98 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 268.00 | | 128 268.00 | 128 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 036.00 | 60 517.00 | 365 518.00 | 426 036.00 |
BT Marchandises | 835 109.00 | | 835 109.00 | 835 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 071.00 | | 529 071.00 | 529 071.00 |
BZ Autres créances | 207 742.00 | | 207 742.00 | 207 742.00 |
CF Disponibilités | 943 415.00 | | 943 415.00 | 943 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 021.00 | | 162 021.00 | 162 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 360.00 | | 2 677 360.00 | 2 677 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 396.00 | 60 517.00 | 3 042 878.00 | 3 103 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 732.00 | 251 574.00 | | 406 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 813.00 | 155 157.00 | | 140 813.00 |
DL TOTAL (I) | 556 345.00 | 415 532.00 | | 556 345.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 610.00 | 55 345.00 | | 32 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 930.00 | 1 592 424.00 | | 2 365 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 332.00 | 284 613.00 | | 75 332.00 |
EA Autres dettes | 12 660.00 | 45 277.00 | | 12 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 533.00 | 1 977 661.00 | | 2 486 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 878.00 | 2 404 693.00 | | 3 042 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 506 134.00 | 802 710.00 | 6 308 844.00 | 5 506 134.00 |
FG Production vendue services | 205 790.00 | | 205 790.00 | 205 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 711 924.00 | 802 710.00 | 6 514 634.00 | 5 711 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 526 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 255 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 257 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 936.00 | 12 807.00 | | 67 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 936.00 | 12 807.00 | | 67 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 553.00 | -9 424.00 | | -64 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 960.00 | 68 291.00 | | 60 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 023.00 | 6 841 292.00 | | 6 530 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 389 210.00 | 6 686 134.00 | | 6 389 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 813.00 | 155 157.00 | | 140 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 311.00 | 30.00 | 48 695.00 | 377 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 073.00 | | 48 695.00 | 129 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 239.00 | 30.00 | | 128 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 081.00 | 19 437.00 | | 41 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 081.00 | 19 437.00 | | 41 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 66 559.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 66 559.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 604.00 | 2 107 604.00 | | 2 107 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 269.00 | | | 128 269.00 |
UX Autres créances clients | 529 071.00 | | | 529 071.00 |
VB T. V. A. | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
VI Groupe et associés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 021.00 | | | 162 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 665.00 | 742 396.00 | 128 269.00 | 870 665.00 |
VW T.V.A. | 79 146.00 | 79 146.00 | | 79 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 535.00 | 2 263 535.00 | | 2 263 535.00 |