| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 14 747.00 | 10 555.00 | 4 192.00 | 14 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 874.00 | 55 837.00 | 12 037.00 | 67 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 806.00 | 110 309.00 | 193 497.00 | 303 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 365.00 | | 127 365.00 | 127 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 792.00 | 176 701.00 | 461 092.00 | 637 792.00 |
BT Marchandises | 938 650.00 | | 938 650.00 | 938 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 130.00 | | 176 130.00 | 176 130.00 |
BZ Autres créances | 1 853 545.00 | | 1 853 545.00 | 1 853 545.00 |
CF Disponibilités | 907 286.00 | | 907 286.00 | 907 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 258.00 | | 3 929 258.00 | 3 929 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 050.00 | 176 701.00 | 4 390 349.00 | 4 567 050.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 732.00 | | | 406 732.00 |
DH Report à nouveau | 649 097.00 | | | 649 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 333.00 | | | 1 103 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 868.00 | | | 2 857 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 600.00 | | | 353 600.00 |
EA Autres dettes | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 017.00 | | | 3 287 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 349.00 | | | 4 390 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 017.00 | | | 3 287 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 282 652.00 | 931 008.00 | 3 213 661.00 | 2 282 652.00 |
FG Production vendue services | 305 854.00 | | 305 854.00 | 305 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 507.00 | 931 008.00 | 3 519 515.00 | 2 588 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 290 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 960.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 594.00 | | | 3 553 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 891.00 | | | 3 514 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 693.00 | | 29 099.00 | 608 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 369.00 | | 29 058.00 | 357 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 324.00 | | 41.00 | 131 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 741.00 | 41 960.00 | | 134 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 741.00 | 41 960.00 | | 134 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 868.00 | 2 857 868.00 | | 2 857 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 365.00 | | | 127 365.00 |
UX Autres créances clients | 176 130.00 | | | 176 130.00 |
VB T. V. A. | 272 730.00 | | | 272 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579 160.00 | | | 1 579 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 687.00 | 2 083 321.00 | 127 365.00 | 2 210 687.00 |
VW T.V.A. | 309 703.00 | 309 703.00 | | 309 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 017.00 | 3 287 017.00 | | 3 287 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
ST Autres comptes | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 539 796.00 | | | 539 796.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 181.00 | | | 515 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 634.00 | | | 111 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 028.00 | | | 635 028.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |