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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 14 747.00 | 6 671.00 | 8 076.00 | 14 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 134.00 | 39 443.00 | 24 691.00 | 64 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 886.00 | 37 048.00 | 61 839.00 | 98 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 414.00 | | 68 414.00 | 68 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 182.00 | 83 161.00 | 283 020.00 | 366 182.00 |
BT Marchandises | 1 118 666.00 | | 1 118 666.00 | 1 118 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 624.00 | | 917 624.00 | 917 624.00 |
BZ Autres créances | 175 498.00 | | 175 498.00 | 175 498.00 |
CF Disponibilités | 1 279 247.00 | | 1 279 247.00 | 1 279 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 323.00 | | 123 323.00 | 123 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 358.00 | | 3 614 358.00 | 3 614 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 540.00 | 83 161.00 | 3 897 378.00 | 3 980 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 732.00 | | | 406 732.00 |
DH Report à nouveau | 140 813.00 | | | 140 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 525.00 | | | 396 525.00 |
DL TOTAL (I) | 952 871.00 | | | 952 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 079.00 | | | 2 425 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 864.00 | | | 462 864.00 |
EA Autres dettes | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 508.00 | | | 2 944 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 378.00 | | | 3 897 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 508.00 | | | 2 944 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 372 278.00 | 907 482.00 | 6 279 760.00 | 5 372 278.00 |
FG Production vendue services | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 422 744.00 | 907 482.00 | 6 330 227.00 | 5 422 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 399 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 682 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 644.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 055 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 568.00 | 3 383.00 | | 244 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 568.00 | 3 383.00 | | 244 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 67 936.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 67 936.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 876.00 | -64 553.00 | | 243 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 599.00 | 60 960.00 | | 187 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 643 769.00 | 6 530 023.00 | | 6 643 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 247 244.00 | 6 389 210.00 | | 6 247 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 525.00 | 140 813.00 | | 396 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 036.00 | | | 426 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 768.00 | | | 177 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 269.00 | | | 128 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 518.00 | 22 644.00 | | 60 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 518.00 | 22 644.00 | | 60 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 079.00 | 2 425 079.00 | | 2 425 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 832.00 | 123 832.00 | | 123 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
UX Autres créances clients | 917 624.00 | | | 917 624.00 |
VB T. V. A. | 175 498.00 | | | 175 498.00 |
VI Groupe et associés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 323.00 | | | 123 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 859.00 | 1 216 445.00 | 68 414.00 | 1 284 859.00 |
VW T.V.A. | 314 254.00 | 314 254.00 | | 314 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 508.00 | 2 944 508.00 | | 2 944 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |