| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 14 747.00 | 7 966.00 | 6 781.00 | 14 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 134.00 | 45 714.00 | 18 420.00 | 64 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 881.00 | 48 288.00 | 224 593.00 | 272 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 816.00 | | 126 816.00 | 126 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 579.00 | 101 968.00 | 496 611.00 | 598 579.00 |
BT Marchandises | 1 132 678.00 | | 1 132 678.00 | 1 132 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
BZ Autres créances | 281 073.00 | | 281 073.00 | 281 073.00 |
CF Disponibilités | 2 202 259.00 | | 2 202 259.00 | 2 202 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 098.00 | | 100 098.00 | 100 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 684.00 | | 3 745 684.00 | 3 745 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 263.00 | 101 968.00 | 4 242 295.00 | 4 344 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 732.00 | 406 732.00 | | 406 732.00 |
DH Report à nouveau | 537 339.00 | 140 813.00 | | 537 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 821.00 | 396 525.00 | | 103 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 692.00 | 952 871.00 | | 1 056 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 875.00 | 2 425 079.00 | | 3 016 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 693.00 | 462 864.00 | | 107 693.00 |
EA Autres dettes | 21 536.00 | 17 065.00 | | 21 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 602.00 | 2 944 508.00 | | 3 185 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 295.00 | 3 897 378.00 | | 4 242 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 602.00 | 2 944 508.00 | | 3 185 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 124 909.00 | 854 221.00 | 5 979 130.00 | 5 124 909.00 |
FG Production vendue services | 102 241.00 | | 102 241.00 | 102 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 227 150.00 | 854 221.00 | 6 081 371.00 | 5 227 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 081 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 138 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 863.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 932 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 692.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 692.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | 243 876.00 | | -1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 163.00 | 187 599.00 | | 41 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 574.00 | 6 643 769.00 | | 6 081 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 977 753.00 | 6 247 244.00 | | 5 977 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 821.00 | 396 525.00 | | 103 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 182.00 | | 270 953.00 | 366 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 500.00 | 126 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 556.00 | 598 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 056.00 | 351 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 768.00 | | 181 051.00 | 177 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 414.00 | | 89 902.00 | 68 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 161.00 | 25 863.00 | 7 056.00 | 83 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 161.00 | 25 863.00 | 7 056.00 | 83 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 875.00 | 3 016 875.00 | | 3 016 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 816.00 | | 126 816.00 | 126 816.00 |
UX Autres créances clients | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VB T. V. A. | 204 273.00 | 204 273.00 | | 204 273.00 |
VI Groupe et associés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 135.00 | 73 135.00 | | 73 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 098.00 | 100 098.00 | | 100 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 563.00 | 410 746.00 | 126 816.00 | 537 563.00 |
VW T.V.A. | 81 593.00 | 81 593.00 | | 81 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 602.00 | 3 185 602.00 | | 3 185 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
ST Autres comptes | 85 602.00 | | | 85 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 889.00 | | | 384 889.00 |
YT Sous‐traitance | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 999 021.00 | | | 999 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 871.00 | | | 215 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 361.00 | | | 584 361.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |