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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 834.00 | 30 246.00 | 55 587.00 | 85 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 756.00 | 38 918.00 | 153 837.00 | 192 756.00 |
BT Marchandises | 171 060.00 | | 171 060.00 | 171 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 425.00 | 1 432.00 | 356 993.00 | 358 425.00 |
BZ Autres créances | 67 033.00 | | 67 033.00 | 67 033.00 |
CF Disponibilités | 261 612.00 | | 261 612.00 | 261 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 098.00 | 1 432.00 | 857 666.00 | 859 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 854.00 | 40 350.00 | 1 011 504.00 | 1 051 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 349 997.00 | | | 349 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 322.00 | | | 107 322.00 |
DL TOTAL (I) | 567 319.00 | | | 567 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 841.00 | | | 129 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
EA Autres dettes | 182 884.00 | | | 182 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 184.00 | | | 444 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 504.00 | | | 1 011 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 517.00 | | | 402 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 777.00 | 29 570.00 | 2 063 347.00 | 2 033 777.00 |
FG Production vendue services | 8 246.00 | 120.00 | 8 366.00 | 8 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 023.00 | 29 690.00 | 2 071 714.00 | 2 042 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 255.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | | | 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 402.00 | | | 2 090 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 079.00 | | | 1 983 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 322.00 | | | 107 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 458.00 | | | 139 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 131.00 | 11 255.00 | 468.00 | 28 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 400.00 | 11 255.00 | 468.00 | 21 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 333.00 | 16 666.00 | 33 334.00 | 58 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 842.00 | 129 842.00 | | 129 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 828.00 | 187 828.00 | | 187 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 675.00 | 426 425.00 | 1 250.00 | 427 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 185.00 | 402 518.00 | 33 334.00 | 444 185.00 |