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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 244.00 | 40 188.00 | 65 055.00 | 105 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 538.00 | 48 193.00 | 172 344.00 | 220 538.00 |
BT Marchandises | 193 824.00 | | 193 824.00 | 193 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 557.00 | 1 878.00 | 508 679.00 | 510 557.00 |
BZ Autres créances | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
CF Disponibilités | 208 403.00 | | 208 403.00 | 208 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 599.00 | 1 878.00 | 945 721.00 | 947 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 137.00 | 50 071.00 | 1 118 065.00 | 1 168 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 457 319.00 | | | 457 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 170.00 | | | 195 170.00 |
DL TOTAL (I) | 762 490.00 | | | 762 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 441.00 | | | 229 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 832.00 | | | 108 832.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 575.00 | | | 355 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 065.00 | | | 1 118 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 575.00 | | | 355 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 570 112.00 | 39 669.00 | 2 609 782.00 | 2 570 112.00 |
FG Production vendue services | 8 435.00 | 302.00 | 8 737.00 | 8 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 548.00 | 39 971.00 | 2 618 519.00 | 2 578 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 432.00 | | | 2 638 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 261.00 | | | 2 443 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 170.00 | | | 195 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 756.00 | | | 192 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 775.00 | | | 87 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 918.00 | 15 402.00 | 6 127.00 | 38 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | 667.00 | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 187.00 | 15 402.00 | 5 460.00 | 32 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 442.00 | 229 442.00 | | 229 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 510 558.00 | | | 510 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
VP Divers | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 833.00 | 108 833.00 | | 108 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 621.00 | 545 371.00 | 1 250.00 | 546 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 576.00 | 355 576.00 | | 355 576.00 |