| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 544.00 | 18 801.00 | 47 743.00 | 66 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 286.00 | 4 030.00 | 6 257.00 | 10 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 098.00 | 81 549.00 | 50 549.00 | 132 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 631.00 | 106 833.00 | 202 798.00 | 309 631.00 |
BT Marchandises | 322 664.00 | | 322 664.00 | 322 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 030.00 | 2 495.00 | 759 535.00 | 762 030.00 |
BZ Autres créances | 90 763.00 | | 90 763.00 | 90 763.00 |
CF Disponibilités | 297 009.00 | | 297 009.00 | 297 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 825.00 | | 75 825.00 | 75 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 291.00 | 2 495.00 | 1 545 796.00 | 1 548 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 922.00 | 109 328.00 | 1 748 594.00 | 1 857 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 920 435.00 | 766 790.00 | | 920 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 535.00 | 163 645.00 | | 125 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 970.00 | 1 040 435.00 | | 1 155 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 715.00 | 12 715.00 | | 19 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 563.00 | 177 021.00 | | 333 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 759.00 | 162 939.00 | | 195 759.00 |
EA Autres dettes | 43 587.00 | 9 309.00 | | 43 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 624.00 | 361 985.00 | | 592 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 594.00 | 1 402 419.00 | | 1 748 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 624.00 | 361 985.00 | | 592 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 744 009.00 | 9 684.00 | 3 753 693.00 | 3 744 009.00 |
FG Production vendue services | 13 062.00 | 84.00 | 13 146.00 | 13 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 072.00 | 9 768.00 | 3 766 840.00 | 3 757 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 666 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 043.00 | 4 074.00 | | 5 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 163.00 | 19 706.00 | | 24 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 502.00 | 1 018.00 | | 8 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 502.00 | 1 019.00 | | 8 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 215.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 215.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 841.00 | 804.00 | | 6 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 463.00 | 46 259.00 | | 36 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 815.00 | 3 314 428.00 | | 3 812 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 280.00 | 3 150 784.00 | | 3 687 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 535.00 | 163 645.00 | | 125 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 577.00 | | 47 290.00 | 259 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 304 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 158 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 140.00 | | 46 640.00 | 114 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 734.00 | | 650.00 | 141 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 502.00 | 38 631.00 | 2 300.00 | 70 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 162.00 | 14 939.00 | 2 300.00 | 6 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 887.00 | 23 692.00 | | 61 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 563.00 | 333 563.00 | | 333 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 758 704.00 | 758 704.00 | | 758 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
VI Groupe et associés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 868.00 | 929 868.00 | | 929 868.00 |
VW T.V.A. | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 624.00 | 592 624.00 | | 592 624.00 |