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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 140.00 | 6 162.00 | 10 978.00 | 17 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 636.00 | 2 297.00 | 7 340.00 | 9 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 098.00 | 59 590.00 | 72 508.00 | 132 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 577.00 | 70 502.00 | 189 075.00 | 259 577.00 |
BT Marchandises | 309 002.00 | | 309 002.00 | 309 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 940.00 | 8 953.00 | 560 988.00 | 569 940.00 |
BZ Autres créances | 104 274.00 | | 104 274.00 | 104 274.00 |
CF Disponibilités | 236 205.00 | | 236 205.00 | 236 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 297.00 | 8 953.00 | 1 213 344.00 | 1 222 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 874.00 | 79 455.00 | 1 402 419.00 | 1 481 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 766 790.00 | 642 490.00 | | 766 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 645.00 | 134 300.00 | | 163 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 435.00 | 886 790.00 | | 1 040 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 715.00 | 35 789.00 | | 12 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 021.00 | 65 435.00 | | 177 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 939.00 | 88 121.00 | | 162 939.00 |
EA Autres dettes | 9 309.00 | 135 348.00 | | 9 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 985.00 | 324 693.00 | | 361 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 419.00 | 1 211 483.00 | | 1 402 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 244 673.00 | 27 466.00 | 3 272 139.00 | 3 244 673.00 |
FG Production vendue services | 10 692.00 | 89.00 | 10 781.00 | 10 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 365.00 | 27 555.00 | 3 282 920.00 | 3 255 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 323 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 074.00 | 1 912.00 | | 4 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 706.00 | 17 354.00 | | 19 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 14 167.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | 14 167.00 | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 12 397.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | 1 769.00 | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 259.00 | 39 086.00 | | 46 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 428.00 | 2 549 491.00 | | 3 314 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 784.00 | 2 415 192.00 | | 3 150 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 645.00 | 134 300.00 | | 163 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 139.00 | | 43 701.00 | 218 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 263.00 | 259 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 114 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 038.00 | 141 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 525.00 | | 14 840.00 | 99 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 161.00 | | 27 611.00 | 116 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 995.00 | 22 770.00 | 2 263.00 | 49 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 3 862.00 | 225.00 | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 017.00 | 18 908.00 | 2 038.00 | 45 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 021.00 | 177 021.00 | | 177 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 559 201.00 | 559 201.00 | | 559 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VB T. V. A. | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VI Groupe et associés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 340.00 | 677 090.00 | 1 250.00 | 678 340.00 |
VW T.V.A. | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 985.00 | 361 985.00 | | 361 985.00 |