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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 974.00 | 9 534.00 | 31 440.00 | 40 974.00 |
BF Prêts | 133 882.00 | | 133 882.00 | 133 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 068.00 | 9 534.00 | 190 534.00 | 200 068.00 |
BT Marchandises | 19 059 050.00 | | 19 059 050.00 | 19 059 050.00 |
BZ Autres créances | 173 764.00 | | 173 764.00 | 173 764.00 |
CF Disponibilités | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 247 886.00 | | 19 247 886.00 | 19 247 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 447 954.00 | 9 534.00 | 19 438 419.00 | 19 447 954.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 679 456.00 | | | 679 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 542.00 | 779 456.00 | | -89 542.00 |
DL TOTAL (I) | 591 014.00 | 780 556.00 | | 591 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 951 234.00 | 16 722 195.00 | | 16 951 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 538.00 | 532 245.00 | | 549 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 209.00 | 736 665.00 | | 651 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 197.00 | 508 415.00 | | 517 197.00 |
EA Autres dettes | 178 228.00 | 7 772.00 | | 178 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 847 405.00 | 18 677 292.00 | | 18 847 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 438 419.00 | 19 457 848.00 | | 19 438 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 203 110.00 | | 3 203 110.00 | 3 203 110.00 |
FG Production vendue services | 582 007.00 | | 582 007.00 | 582 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 117.00 | | 3 785 117.00 | 3 785 117.00 |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 589 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 570.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 274.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 050.00 | 751.00 | | 5 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | 751.00 | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 050.00 | 199 249.00 | | -5 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 396 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 384.00 | 11 822 847.00 | | 3 871 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 925.00 | 11 043 391.00 | | 3 960 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 542.00 | 779 456.00 | | -89 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 863.00 | | 164 205.00 | 35 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 854.00 | | 30 120.00 | 10 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 009.00 | | 134 085.00 | 25 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 098.00 | | 509 098.00 | 509 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 209.00 | 651 209.00 | | 651 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396 261.00 | 396 261.00 | | 396 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 228.00 | 178 228.00 | | 178 228.00 |
UP Prêts | 133 882.00 | | | 133 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
VB T. V. A. | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
VC Groupe et associés | 119 453.00 | | | 119 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 951 234.00 | 16 114 948.00 | 836 286.00 | 16 951 234.00 |
VI Groupe et associés | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 003.00 | 83 003.00 | | 83 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 959.00 | 182 374.00 | 157 585.00 | 339 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 847 405.00 | 17 502 021.00 | 1 345 384.00 | 18 847 405.00 |