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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 490.00 | 34 278.00 | 304 213.00 | 338 490.00 |
BF Prêts | 1 255 684.00 | | 1 255 684.00 | 1 255 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 619.00 | 34 278.00 | 1 597 341.00 | 1 631 619.00 |
BT Marchandises | 701 925.00 | | 701 925.00 | 701 925.00 |
BZ Autres créances | 839 467.00 | | 839 467.00 | 839 467.00 |
CF Disponibilités | 10 140 717.00 | | 10 140 717.00 | 10 140 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 690 225.00 | | 11 690 225.00 | 11 690 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 321 844.00 | 34 278.00 | 13 287 566.00 | 13 321 844.00 |
CU Autres participations | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 914.00 | | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 466 347.00 | | | 9 466 347.00 |
DL TOTAL (I) | 9 468 361.00 | | | 9 468 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 394.00 | | | 316 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 627.00 | | | 151 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200 604.00 | | | 3 200 604.00 |
EA Autres dettes | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 205.00 | | | 3 819 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 287 566.00 | | | 13 287 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 369 260.00 | | | 3 369 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 555 000.00 | | 35 555 000.00 | 35 555 000.00 |
FG Production vendue services | 78 078.00 | | 78 078.00 | 78 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 633 078.00 | | 35 633 078.00 | 35 633 078.00 |
FQ Autres produits | | | 10 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 643 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 357 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 160.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 937 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 706 579.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 403 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 360.00 | | | 97 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 286.00 | | | -29 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 907 776.00 | | | 4 907 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 763 743.00 | | | 35 763 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 297 396.00 | | | 26 297 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 466 347.00 | | | 9 466 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 068.00 | | 1 533 637.00 | 200 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 310.00 | 1 293 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 087.00 | 1 631 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 777.00 | 338 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 974.00 | | 397 293.00 | 40 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 094.00 | | 1 136 344.00 | 159 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 534.00 | 27 160.00 | 2 417.00 | 9 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 534.00 | 27 160.00 | 2 417.00 | 9 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 627.00 | 151 627.00 | | 151 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 906 065.00 | 2 906 065.00 | | 2 906 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
UP Prêts | 1 255 604.00 | | | 1 255 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 119 847.00 | | | 119 847.00 |
VC Groupe et associés | 339 454.00 | | | 339 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 394.00 | 929.00 | 315 465.00 | 316 394.00 |
VI Groupe et associés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 784.00 | 261 784.00 | | 261 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 166.00 | | | 380 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 703.00 | 847 581.00 | 1 287 119.00 | 2 134 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 705.00 | 3 369 260.00 | 322 444.00 | 3 691 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 164.00 | | | 123 164.00 |
ST Autres comptes | 220 529.00 | | | 220 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 849.00 | | | 186 849.00 |
YT Sous‐traitance | 217 951.00 | | | 217 951.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 231 460.00 | | | 231 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 254.00 | | | 255 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
ZE Dividendes | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 563 493.00 | | | 1 563 493.00 |