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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 595.00 | 226 724.00 | 878 871.00 | 1 105 595.00 |
BF Prêts | 2 580 597.00 | | 2 580 597.00 | 2 580 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 865.00 | 226 724.00 | 3 507 141.00 | 3 733 865.00 |
BT Marchandises | 5 440 336.00 | | 5 440 336.00 | 5 440 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 053 238.00 | | 1 053 238.00 | 1 053 238.00 |
CF Disponibilités | 88 708.00 | | 88 708.00 | 88 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 595 745.00 | | 6 595 745.00 | 6 595 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 329 610.00 | 226 724.00 | 10 102 886.00 | 10 329 610.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -80 935.00 | | | -80 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 869.00 | 2 235 008.00 | | 235 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193 714.00 | 295 060.00 | | 3 193 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 647.00 | 2 866 069.00 | | 3 681 647.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 198 002.00 | 949 975.00 | | 5 198 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 860.00 | 566 310.00 | | 313 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 759.00 | 241 024.00 | | 135 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 937.00 | 657 004.00 | | 184 937.00 |
EA Autres dettes | 43 681.00 | 26 780.00 | | 43 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 421 239.00 | 2 466 356.00 | | 6 421 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 102 887.00 | 5 332 425.00 | | 10 102 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 237.00 | 2 466 356.00 | | 678 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
FG Production vendue services | 41 016.00 | 3 922.00 | 44 939.00 | 41 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 016.00 | 3 922.00 | 607 939.00 | 604 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 591 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 189 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 947.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 064 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 990 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 168 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 263.00 | 80 000.00 | | 25 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 263.00 | 84 500.00 | | 25 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 541.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 5 041.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 811.00 | 79 459.00 | | 24 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 108 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 751.00 | 4 201 776.00 | | 4 701 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 037.00 | 3 906 715.00 | | 1 508 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193 714.00 | 295 060.00 | | 3 193 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 641.00 | 52 127.00 | | 44 641.00 |