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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 750.00 | 163 465.00 | 929 285.00 | 1 092 750.00 |
BF Prêts | 1 049 837.00 | | 1 049 837.00 | 1 049 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 770.00 | 163 465.00 | 2 028 304.00 | 2 191 770.00 |
BT Marchandises | 1 250 901.00 | | 1 250 901.00 | 1 250 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 1 248 968.00 | | 1 248 968.00 | 1 248 968.00 |
CF Disponibilités | 166 699.00 | | 166 699.00 | 166 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 455.00 | | 3 303 455.00 | 3 303 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 225.00 | 163 465.00 | 5 331 760.00 | 5 495 225.00 |
CU Autres participations | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 235 008.00 | | | 2 235 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 060.00 | | | 295 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 069.00 | | | 2 866 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 975.00 | | | 949 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 310.00 | | | 566 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 359.00 | | | 240 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 004.00 | | | 657 004.00 |
EA Autres dettes | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 691.00 | | | 2 465 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 760.00 | | | 5 331 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 453.00 | | | 1 490 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
FG Production vendue services | 826 800.00 | | 826 800.00 | 826 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 800.00 | | 4 076 800.00 | 4 076 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 046 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 546.00 | | | 108 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 386.00 | | | 4 232 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 325.00 | | | 3 937 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 060.00 | | | 295 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 439.00 | 12 082 952.00 | | 1 042 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 504.00 | 1 092 750.00 | | 237 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 935.00 | 10 990 202.00 | | 804 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 340.00 | 79 125.00 | | 84 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 340.00 | 79 125.00 | | 84 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 359.00 | 240 359.00 | | 240 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 546.00 | 108 546.00 | | 108 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
UP Prêts | 1 049 837.00 | | 1 049 837.00 | 1 049 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 156 215.00 | 156 215.00 | | 156 215.00 |
VC Groupe et associés | 550 748.00 | 550 748.00 | | 550 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 975.00 | | 949 975.00 | 949 975.00 |
VI Groupe et associés | 566 310.00 | 566 310.00 | | 566 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042 616.00 | | | 1 042 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 149 876.00 | | | 2 149 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 140.00 | 399 140.00 | | 399 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 004.00 | 542 004.00 | | 542 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 002.00 | 1 861 492.00 | 1 086 510.00 | 2 948 002.00 |
VW T.V.A. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 427.00 | 1 490 453.00 | 949 975.00 | 2 440 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 328.00 | | | 93 328.00 |
ST Autres comptes | 137 988.00 | | | 137 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 612.00 | | | 194 612.00 |
YT Sous‐traitance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 816.00 | 1.00 | | 37 816.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 714.00 | | | 493 714.00 |