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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 685.00 | 12 137.00 | 24 548.00 | 36 685.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 055.00 | 22 067.00 | 25 988.00 | 48 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
072 Créances – Autres | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
084 Disponibilités | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
110 Total général Actif | 80 320.00 | 22 067.00 | 58 252.00 | 80 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 332.00 | | | 84 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 888.00 | | | 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 818.00 | | | 104 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 213.00 | | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
252 Charges sociales | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 388.00 | | | 101 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 668.00 | | | 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 877.00 | | | 877.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 952.00 | | | 11 952.00 |