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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 437.00 | 11 042.00 | 8 394.00 | 19 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 351.00 | 31 070.00 | 84 282.00 | 115 351.00 |
040 Immobilisations financières | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 438.00 | 42 112.00 | 128 326.00 | 170 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
072 Créances – Autres | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
110 Total général Actif | 226 691.00 | 42 112.00 | 184 579.00 | 226 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 609.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
214 Production vendue de biens – France | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 297.00 | | | 113 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 951.00 | | | 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 131.00 | | | 183 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 360.00 | | | -6 360.00 |
242 Autres charges externes. | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 578.00 | | | 56 578.00 |
252 Charges sociales | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
262 Autres charges | 987.00 | | | 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 910.00 | | | 169 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
294 Charges financières | 663.00 | | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |