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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 437.00 | 13 277.00 | 6 160.00 | 19 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 961.00 | 49 710.00 | 88 251.00 | 137 961.00 |
040 Immobilisations financières | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 048.00 | 62 988.00 | 130 061.00 | 193 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
072 Créances – Autres | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 629.00 | | 64 629.00 | 64 629.00 |
110 Total général Actif | 257 677.00 | 62 988.00 | 194 689.00 | 257 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 388.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113.00 | | | 113.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 109.00 | | | 70 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 690.00 | | | 194 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 595.00 | | | 284 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
242 Autres charges externes. | 109 798.00 | | | 109 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
252 Charges sociales | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 770.00 | | | 267 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
294 Charges financières | 820.00 | | | 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 438.00 | | | 170 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 785.00 | | | 69 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |