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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 129.00 | 19 911.00 | 27 218.00 | 47 129.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 499.00 | 29 841.00 | 28 658.00 | 58 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
072 Créances – Autres | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
084 Disponibilités | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
088 Caisse | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 967.00 | | 68 967.00 | 68 967.00 |
110 Total général Actif | 127 466.00 | 29 841.00 | 97 625.00 | 127 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 630.00 | | | 114 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
230 Autres produits | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 401.00 | | | 149 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 553.00 | | | -2 553.00 |
242 Autres charges externes. | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
252 Charges sociales | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
262 Autres charges | 455.00 | | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 859.00 | | | 116 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 790.00 | | | 7 790.00 |