| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 958.00 | 17 269.00 | 5 688.00 | 22 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 451.00 | 149 787.00 | 202 663.00 | 352 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 436.00 | 167 057.00 | 209 379.00 | 376 436.00 |
BT Marchandises | 195 302.00 | | 195 302.00 | 195 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 132 677.00 | | 132 677.00 | 132 677.00 |
CF Disponibilités | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 623.00 | | 387 623.00 | 387 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 060.00 | 167 057.00 | 597 002.00 | 764 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -798 917.00 | | | -798 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 247.00 | | | -9 247.00 |
DL TOTAL (I) | -708 165.00 | | | -708 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 811.00 | | | 1 113 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 528.00 | | | 92 528.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 168.00 | | | 1 305 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 002.00 | | | 597 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 532.00 | | | 1 272 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415 701.00 | | 2 415 701.00 | 2 415 701.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 707.00 | | 2 415 707.00 | 2 415 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 039.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 355.00 | | | 2 426 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 603.00 | | | 2 435 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 247.00 | | | -9 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 237.00 | | | 121 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 271.00 | | 2 165.00 | 374 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 244.00 | | 2 165.00 | 373 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 017.00 | 40 039.00 | | 127 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 017.00 | 40 039.00 | | 127 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 811.00 | 1 113 811.00 | | 1 113 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 187.00 | | | 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 655.00 | 58 018.00 | 32 636.00 | 90 655.00 |
VI Groupe et associés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 998.00 | | | 87 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
VP Divers | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 914.00 | 138 887.00 | 1 027.00 | 139 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 168.00 | 1 272 532.00 | 32 636.00 | 1 305 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
ST Autres comptes | 207 632.00 | | | 207 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 386.00 | | | 170 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 174.00 | | | 218 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 943.00 | | | 224 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 602.00 | | | 386 602.00 |